I/ Mô tả công việc

1. Quản lý nguồn vốn và dòng tiền

• Xây dựng và quản lý kế hoạch dòng tiền, kế hoạch thu – chi của doanh nghiệp.
• Theo dõi, cân đối nguồn vốn nhằm đảm bảo nhu cầu vận hành và kế hoạch phát triển của công ty.
• Phân tích dòng tiền, dự báo nhu cầu vốn và đề xuất các phương án sử dụng vốn hiệu quả.

2. Quan hệ với các tổ chức tín dụng

• Đại diện công ty làm việc với ngân hàng và các tổ chức tín dụng.
• Thực hiện các hồ sơ vay vốn, bảo lãnh, hạn mức tín dụng và các nghiệp vụ liên quan.
• Duy trì và phát triển mối quan hệ với các đối tác tài chính.

3. Báo cáo và phối hợp

• Phối hợp với bộ phận Kế toán Ngân quỹ trong việc quản lý dòng tiền và các nghiệp vụ thanh toán.
• Lập các báo cáo liên quan đến nguồn vốn, dòng tiền theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo.
• ...