Buscamos un/a Técnico de Tesorería que pueda combinar tareas transaccionales del día a día con responsabilidades de análisis y reporte. La persona seleccionada se encargará de ejecutar operaciones diarias de tesorería de manera eficiente, así como de apoyar en el análisis de liquidez y la planificación de tesorería.
Responsabilidades PrincipalesRealizar conciliaciones bancarias diarias y seguimiento de saldos en cuentas.Ejecutar pagos a proveedores, nóminas, impuestos y operaciones entre compañías del grupo.Mantener actualizados los registros de flujo de caja y asegurar la precisión de los datos.Cargar y gestionar extractos bancarios en SAP, bancos y sistemas de tesorería.Controlar entradas y salidas de fondos, y resolver incidencias bancarias.Apoyar al equipo de tesorería en tareas administrativas y de documentación.Colaborar en la elaboración de previsiones de tesorería semanales y mensuales.Analizar de...