Objetivo del cargo

Responsable de administrar y controlar la tesorería de la empresa, asegurando la correcta gestión de los flujos de caja, pagos a proveedores, obligaciones financieras y conciliaciones bancarias, garantizando liquidez y cumplimiento oportuno de compromisos financieros.

Principales funciones

• Gestionar y controlar el flujo de caja diario, semanal y mensual.
• Programar y ejecutar pagos a proveedores, remuneraciones y obligaciones tributarias.
• Realizar conciliaciones bancarias y control de movimientos financieros.
• Coordinar con bancos líneas de crédito, inversiones y productos financieros.
• Mantener registro actualizado de ingresos y egresos de la empresa.
• Elaborar reportes de caja y proyecciones de liquidez.
• Controlar vencimientos de pagos y compromisos financieros.
• Apoyar en procesos de auditoría y cierres contables.
• Coordinar con el área de contabilidad y finanzas ...