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Preparación, análisis y seguimiento de la posición diaria de la Tesorería.
Control, gestión y seguimiento de previsiones mensuales, trimestrales y anuales.
Análisis de liquidez y optimización de saldos bancarios.
Control de pago deuda financiera bancaria e intercompañía.
Reporting de análisis de datos.
Grado Medio en Administración y Finanzas o Licenciatura ADE/ Economía /Finanzas.
Excel avanzado
Deseable experiencia en realización Forecast y Cash - Flow.
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