Karriere in der Logistik? Bei uns schon!
In dieser Funktion übernehmen Sie die Gesamtverantwortung für das Treasury der trans-o-flex und stellen eine effiziente, transparente und verlässliche Liquiditätssteuerung sicher. Sie führen ein kleines Team und entwickeln Prozesse sowie Strukturen im engen Austausch mit dem Group Treasury kontinuierlich weiter.
Die Aufgaben im Überblick.
Aufgabenprofil:
Steuerung und Überwachung des täglichen Finanzstatus sowie Erstellung und Analyse von Cash-Flow- und LiquiditätsreportingsVerantwortung für den Zahlungsverkehr inkl. Nachnahme-Abrechnungen und zugehöriger ZahlungsprozesseSicherstellung der Verfügbarkeit und Verarbeitung von Kontoauszügen sowie Erstellung und Kontrolle von BankenreportingsDurchführung der monatlichen Liquiditätsplanung sowie rollierender 16-WochenplanungBetreuung von Kreditversicherung und Bonitätsprüfungen inkl. Man...