A kifizetések zökkenőmentes végrehajtásának biztosítása, a partner-egyenlegek pontos kezelése, valamint a hatékony kommunikáció fenntartása a banki és számviteli partnerekkel. 1. Főbb felelősségi körök Készpénzkezelés és banki ügyintézés
Kifizetések végrehajtása: Belföldi és nemzetközi utalások (HUF, EUR) előkészítése és teljesítése online banki platformokon keresztül.
Banki kapcsolatok: Elsődleges kapcsolattartó a bankok felé; számladokumentációk, token-meghatalmazások és vállalati kártyalimitek kezelése.
Cash-flow monitoring: A napi banki egyenlegek nyomon követése és valós idejű tájékoztatás a pénzügyi igazgató (CFO) részére a tervezett kötelezettségekhez szükséges likviditás biztosítása érdekében. Szállítói és vevőfolyószámla kezelés (AP & AR)
Szállítói menedzsment: A szállítói korosított kimutatás (aging report) karbantartása; gondoskodás arról, hogy minden számla jóváhagyásra kerüljön és a megállapodott határidők szerint legyen ütemezve kifizetésre.
Vevői egyenlege...