← Back to Jobs
iwis | München, Germany | Posted July 03, 2026
Position Overview
Das sind Deine Aufgaben:
Weiterentwicklung der gruppenweiten Cash & Treasury-Organisation, -Policy und -Governance-StrukturVerantwortung, Steuerung und Überwachung der täglichen Liquidität (Cash Management, ggf. Cash Pooling)Verantwortung, Steuerung und Weiterentwicklung von Liquiditätsplanungen, -prognosen und das Reporting für die GruppeKonsolidierung und Validierung der Liquiditätsplanungen der TochtergesellschaftenDurchführung und Optimierung des Zahlungsverkehrs (inkl. Implementierung moderner Payment-Prozesse und -Systeme)Analyse von Finanzkennzahlen sowie Erstellung von Reports für das ManagementErstellung und Optimierung/Standardisierung des monatlichen Bankenreporting für die GruppeBetreuung und Weiterentwicklung von BankbeziehungenUnterstützung bei Finanzierungsmaßnahmen und Verhandlungen mit Banken und LeasinggesellschaftenZins- und Währu...