🔹 Administrar la liquidez diaria de la entidad, asegurando la disponibilidad de recursos para la correcta ejecución de las operaciones.

🔹 Supervisar el flujo de efectivo y la posición de tesorería, identificando riesgos y oportunidades de optimización.

🔹 Gestionar y monitorear la operación de pagos, transferencias y dispersiones de fondos.

🔹 Supervisar la operación y administración de la cuenta SPEI, garantizando su correcto funcionamiento y continuidad operativa.

🔹 Monitorear en tiempo real los niveles de liquidez y los flujos de entrada y salida de recursos.

🔹 Coordinar y supervisar las conciliaciones bancarias diarias y la conciliación de operaciones SPEI.

🔹 Validar y autorizar operaciones críticas de tesorería de acuerdo con las políticas y controles establecidos.

🔹 Coordinar el cierre diario de tesorería y la correcta ejecución del cierre operativo SPEI.

🔹 Asegurar el cumplimiento de la regulación aplicable emitida por Ban...