Auxiliar de tesoreria Ejecutar actividades relacionadas con el manejo del control financiero, elaboración de cheques, registro de egresos e ingresos en el sistema y pagos a proveedores conforme a los procesos y requerimientos de la compañia.
Responsabilidades: Registrar pagos recibidos de clientes de credito a nivel compañia en SGE y notificar a Credito y Cobranza los movimientos realizados.
Identificar y confirmar depositos por ventas de contado del area de ventas mostrador de cualquier tienda.
Verificar y aprobar las entradas diarias de cobros por transferencias, verificando se mantenga el registro de efectivo de fondos recibidos en las cuentas bancarias y elaborar archivo correspondiente PPA (pago por aplicar) para canalizar al área de Crédito y Cobranza.
Elaboración y seguimiento a los diferentes cheques para generar el pago a proveedores y pagos directos de ordenes de compra, notificando alguna irregularidad del documento.
Realizar reporte diario de ingresos y egres...