Preenchimento de fluxo de caixa diariamente com os saldos do dia, entradas e saídas;
- Caixa;
- Baixa dos títulos pagos, conciliação bancária diária e mensal;
- Recepcionamento dos documentos para pagamentos: notas, faturas, boletos;
- Lançamento dos documentos no sistema, seja mediante lançamentos manuais;
- Análise dos documentos seguindo conforme procedimentos da empresa;
- Separação de notas fiscais de serviço para envio ao departamento fiscal validar;
- Inclusão (Lançamentos) dos pagamentos diariamente no banco;
- Acompanhamento e tratativa de títulos prorrogados ou não pagos;
- Responsáveis por pagamentos de fornecedores, colaboradores, agentes, transportadoras, cia aérea.
**Formação**:
- Ensino superior completo ou cursos técnicos em Ciências Contábeis, Administração, Economia ou áreas afins.
**Experiência**:
- Experiência com atividades na área de finanças é desejável.
**Conhecimentos**:
- Conhecimento em softwares de gestão financei...