Funciones del puesto:

• Coordinación y contabilización de pagos (cheques-transferencias- notas de créditos a proveedores, anticipo, caja chica, viáticos del todo grupo Corporativo).


• Gestionar y realizar pago a proveedores.


• Realizar el flujo de efectivo/ caja proyectado mensual y contrastar con el flujo de efectivo/caja de forma semanal.


• Elaborar el informe de soporte de pagos efectuados.


• Contabilización y registro de liquidciones de viáticos a nivel nacional y reconciliación de viáticos de los colaboradores.


• Recociliación de cruce y anticipo de proveedores.


• Conciliaciones de tarjetas de créditos, reconciliación, registro de provisiones que no posean comprobante.


• Coordinar requerimieto de pagos de Gerencia.