Organización, Plan y Control
Revision de documentacion enviada para pagos.
Subir archivos de pagos (Propuesta) a banco en linea.
Subir pagos manuales a Banco en Linea.
Registrar cheques en SAP.
Imprimir, conseguir firmas, liberar(banca en linea) y entregar Cheques.
Registrar en SAP movimientos de pagos y depositos hechos en bancos.
Confirmar cierres corporativo y fiscal cada mes.
Archivar documentación de pagos y cheques.
Revision documentación para alta de proveedores.
Dar de alta provedores Dolares-Pesos en banco en linea.
Area de impuestos.
Comunicaciones
Mantener comunicación directa con el jefe inmediato y gerencia finanzas.
Comunicación directa con diferentes departamentos.
Comunicación directa tesorería corporativo.
Relación con los empleados
Solicitar información con respecto a las salidas de efectivo y reportes de comprobaciones de gastos, solicitudes de efectivo.
Solicitar información área cuentas por ...