Job type: Full-time employee

Analista de Tesouraria Sênior

Principais Atribuições

Gestão de Caixa e Liquidez

• Gerenciar o fluxo de caixa diário, semanal e mensal de 25+ SPEs e filiais, garantindo cobertura de todos os compromissos financeiros;
• Elaborar e manter o forecast de caixa de curto e médio prazo, identificando antecipadamente gaps de liquidez e oportunidades de otimização;
• Monitorar saldos em múltiplas contas bancárias, direcionando aplicações e resgates conforme a política financeira da empresa.

Fechamento Gerencial e Reportes

• Conduzir o fechamento mensal gerencial da posição de caixa, consolidando informações das SPEs e filiais com qualidade auditável;
• Elaborar análises e apresentações para reporte à liderança, traduzindo a posição de caixa em visão estratégica e orientada a decisão;
• Manter indicadores e dashboards de acompanhamento da posição...